АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2013
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"	за ЄДРПОУ	01555289
Територія		за КОАТУУ	6310136900
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Орган державного управління		за КОДУ	д/н
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	15
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	61009, Україна, Харкiвська обл., Комiнтернiвський р-н, м.Харкiв, пр.Гагарiна, буд.183, А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 01.01.2013

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1033.7	730.3
первісна вартість	031	2851.5	2863.2
знос	032	(1817.8)	(2132.9)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	1033.7	730.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	14.3	2.2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	230.2	243.8
первісна вартість	161	230.2	243.8
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	1.3	0.7
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	233.3	465.5
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	31.7	15.1
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	44	28.7
Усього за розділом II	260	554.8	756
III. Витрати майбутніх періодів	270	225.5	270.7
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	1814	1757

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	100	100
Додатковий вкладений капітал	320	2056.6	2056.7
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-698.9	-822.3
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	1457.7	1334.4
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	122.9	132.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	26.6	20
зі страхування	570	2.8	4.7
з оплати праці	580	8.7	10.9
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	195.3	254.4
Усього за розділом IV	620	356.3	422.6
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1814	1757
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: В структурi необоротних активiв АТ «Торговий дiм «Спортек» станом на 31.12.2012 року основнi засоби становлять 100 %.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно з П(С)БО 7 «Основнi засоби» i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою згiдно наказу про облiкову полiтику №3ОВ вiд 31 березня 2011р., протягом року зберiгалась незмiннiсть облiкової полiтики. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2012 року складає 730,3 тис. грн.
Знос основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 «Основнi засоби».
Оборотнi активи класифiкованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi АТ «Торговий дiм «Спортек» згiдно з дiючими П(С)БО.
Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду складають 2,2 тис. грн.
Поточних бiологiчних активiв, незавершеного виробництва та векселiв одержаних в перевiряємому перiодi на балансi АТ «Торговий дiм «Спортек» не було.
Дебiторська заборгованiсть АТ «Торговий дiм «Спортек» визнається i оцiнюється згiдно П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть» по первiснiй вартостi. На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 243,8 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть АТ «Торговий дiм «Спортек» за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2012 року складає 0,7 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть АТ «Торговий дiм «Спортек» станом на кiнець звiтного перiоду складає – 465,5 тис. грн.
Сума грошових коштiв АТ «Торговий дiм «Спортек» в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2012 року складає 15,1 тис. грн.
Iншi оборотнi активи АТ «Торговий дiм «Спортек» станом на 31 грудня 2012 року складають 28,7 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв АТ «Торговий дiм «Спортек» станом на 31 грудня 2012 року складають – 270,7 тис. грн.
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Загальна сума поточних зобов’язань АТ «Торговий дiм «Спортек»» на 31 грудня 2012 року складає 422,6 тис. грн. з них:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги – 132,6 тис. грн.;
- з бюджетом – 20,0 тис. грн.;
- зi страхування – 4,7 тис. грн.;
- з оплати працi – 10,9 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання – 254,4 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Качетжиїва О.I.
Головний бухгалтер	(підпис)	Купка О.П.